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发布日期：2024-10-16 05:13 点击次数：123

摩根纯债债券型证券投资基金基金合同基金照拂东说念主：摩根基金照拂（中国）有限公司基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司二〇二四年十月目录第一部分引子和释义 2 前言 2 释义 3 第二部分基金的基本情况 9 第三部分基金份额的发售 11 第四部分基金备案 13 第五部分基金份额的申购与赎回 14 第六部分基金合同当事东说念主及权利义务 23 第七部分基金份额持有东说念主大会 31 第八部分基金照拂东说念主、基金托管东说念主的更换条件和要领 40 第九部分基金的托管 43 第十部分基金份额的注册登记 44 第十一部分基金的投资 46 第十二部分基金的财产 54 第十三部分基金财富估值 56 第十四部分基金用度与税收 62 第十五部分基金的收益与分拨 65 第十六部分基金的司帐与审计 67 第十七部分基金的信息败露 68 第十八部分基金合同的变更、隔断与基金财产的算帐 75 第十九部分业务执法 78 第二十部分误期使命 79 第二十一部分争议的处理和适用的法律 80 第二十二部分基金合同的着力 81 第二十三部分其他事项 82 摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同第一部分引子和释义前言为保护基金投资者正当权益，明确《基金合同》当事东说念主的权利与义务，表率摩根纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）运作，依照《中华东说念主民共和国合同法》、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作照拂办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信息败露照拂办法》（以下简称《信息败露办法》）、证券投资基金信息败露内容与形态准则第 6 号《基金合同的内容与形态》及《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险照拂规则》其他关联规则，在对等自发、憨厚信用、充分保护基金投资者及估量当事东说念主的合法权益的原则基础上，特缔结《摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“本合同”或“《基金合同》”）。《基金合同》是规则《基金合同》当事东说念主之间权利义务的基本法律文献，其他与本基金估量的触及《基金合同》当事东说念主之间权利义务关系的任何文献或表述，均以本合同为准。《基金合同》确当事东说念主包括基金照拂东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投资者自依《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和《基金合同》确当事东说念主，其持有基金份额的步履自身即标明其对《基金合同》的承认和接受。《基金合同》确当事东说念主按照法律法则和《基金合同》的规则享有权利，同期需承担相应的义务。本基金由基金照拂东说念主按照法律法则和《基金合同》的规则召募，并经中国证监会核准。中国证监会对基金召募的核准并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。投资者投资于本基金，必须自担风险。基金照拂东说念主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎戮力的原则照拂和运用基金财产，但不保证投老本基金一定盈利，也不保证基金份额持有东说念主的最低收益。当本基金持有特定财富且存在或潜在大额赎回苦求时，基金照拂东说念主履行相应要领后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的关联章节。侧袋机制实施时间，基金照拂东说念主将对基金简称进行特殊瑰丽，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读估量内容并暖和本基金启用侧袋机制时的特摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同定风险。《基金合同》应当适用《基金法》及相应法律法则之规则，若因法律法则的修改或更新导致《基金合同》的内容与届时灵验的法律法则的规则不一致，应当以届时灵验的法律法则的规则为准，实时作出相应的变更和诊治，同期就该等变更或诊治进行公告。对于基金家具贵府纲目的编制、败露及更新要求，自《信息败露办法》实施之日起一年后开动实践。释义《基金合同》中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：本合同、《基金合同》《摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》及对本合同的任何灵验的校正和补充中国中华东说念主民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港相配行政区、澳门相配行政区及台湾地区) 法律法则中国当前灵验并公布实施的法律、行政法则、部门法则及表率性文献《基金法》《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《销售办法》《证券投资基金销售照拂办法》《运作办法》《证券投资基金运作照拂办法》《信息败露办法》《公开召募证券投资基金信息败露照拂办法》《流动性风险照拂规则》指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月风险照拂规则》及颁布机关对其频频作念出的校正元中国法定货币东说念主民币元基金或本基金依据《基金合同》所召募的摩根纯债债券型证券投资基金招募说明书《摩根纯债债券型证券投资基金招募说明书》，即用于公开败露本基金的基金照拂东说念主及基金托管东说念主、摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同估量服务机构、基金的召募、基金合同的收效、基金份额的交往、基金份额的申购和赎回、基金的投资、基金的事迹、基金的财产、基金财富的估值、基金收益与分拨、基金的用度与税收、基金的信息败露、风险揭示、基金的隔断与算帐、基金合同的内容选录、基金托管条约的内容选录、对基金份额持有东说念主的服务、其他应败露事项、招募说明书的存放及查阅方式、备查文献等触及本基金的信息，供基金投资者采纳并决定是否提议基金认购或申购苦求的要约邀请文献，过甚更新托管条约：基金照拂东说念主与基金托管东说念主签订的《摩根纯债债券型证券投资基金托管条约》过甚任何灵验校正和补充发售公告《摩根纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告》《业务执法》《摩根基金照拂（中国）有限公司盛开式基金业务执法》中国证监会中国证券监督照拂委员会银行监管机构中国银行业监督照拂委员会或其他经国务院授权的机构基金照拂东说念主摩根基金照拂（中国）有限公司基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司基金份额持有东说念主根据《基金合同》及估量文献正当取得本基金基金份额的投资者；基金代销机构合适《销售办法》和中国证监会规则的其他条件，取得基金代销业务资格，并与基金照拂东说念主签订基金销售与服务代理条约，代为办理本基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构销售机构基金照拂东说念主及基金代销机构基金销售网点基金照拂东说念主的直销网点及基金代销机构的代销网点摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同注册登记业务基金登记、存管、算帐和交收业务，具体内容包括投资者基金账户照拂、基金份额注册登记、算帐及基金交往阐明、披发红利、建立并看护基金份额持有东说念主名册等基金注册登记机构摩根基金照拂（中国）有限公司或其托福的其他符合条件的办理基金注册登记业务的机构《基金合同》当事东说念主受《基金合同》拘谨，根据《基金合同》享受权利并承担义务的法律主体，包括基金照拂东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主个东说念主投资者合适法律法则规则的条件不错投资盛开式证券投资基金的天然东说念主机构投资者合适法律法则规则不错投资盛开式证券投资基金的在中国正当注册登记并存续或经政府关联部门批准确立的并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体和其他组织及格境外机构投资者合适《及格境外机构投资者境内证券投资照拂办法》及估量法律法则规则的可投资于中国境内正当召募的证券投资基金的中国境外的基金照拂机构、保障公司、证券公司以过甚他财富照拂机构投资者个东说念主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者和法律法则或中国证监会允许购买盛开式证券投资基金的其他投资者的总称基金合同收效日基金召募达到法律规则及《基金合同》约定的条件，基金照拂东说念主礼聘法定机构验资并办理罢了基金备案手续，取得中国证监会书面阐明之日召募期自基金份额发售之日起不高出 3 个月的期限基金存续期《基金合同》收效后正当存续的不按时之时间日/天公历日月公历月办事日上海证券交往所和深圳证券交往所的平方交往日摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同盛开日销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的办事日 T日申购、赎回或办理其他基金业务的苦求日 T+n 日自 T 日起第 n 个办事日（不包含 T 日）认购在本基金召募期内投资者购买本基金基金份额的步履发售在本基金召募期内，销售机构向投资者销售本基金份额的步履申购基金投资者根据基金销售网点规则的手续，向基金照拂东说念主购买基金份额的步履。本基金的日常申购自《基金合同》收效后不高出 3 个月的时辰开动办理赎回基金投资者根据基金销售网点规则的手续，向基金照拂东说念主卖出基金份额的步履。本基金的日常赎回自《基金合同》收效后不高出 3 个月的时辰开动办理无数赎回在单个盛开日，本基金的基金份额净赎回苦求（赎回苦求总额加上基金诊治中转出苦求份额总额后扣除申购苦求总额及基金诊治中转入苦求份额总数后的余额）高出上一日本基金总份额的 10%时的情形基金账户基金注册登记机构给投资者开立的用于纪录投资者持有基金照拂东说念控制理的盛开式基金份额情况的账户交往账户各销售机构为投资者开立的纪录投资者通过该销售机构办理基金交往所引起的基金份额的变动及结余情况的账户转托管投资者将其持有的归拢基金账户下的基金份额从某一交往账户转入另一交往账户的业务基金诊治投资者向基金照拂东说念主提议苦求将其所持有的基金照拂东说念控制理的任一盛开式基金（转出基金）的一齐或部分基金份额诊治为基金照拂东说念控制理的任何其摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同他盛开式基金（转入基金）的基金份额的步履按时定额投资假想投资者通过关联销售机构提议苦求，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购苦求的一种投资方式基金收益基金投资所得的股票红利、股息、债券利息、单子投资收益、买卖证券差价、银行入款利息以过甚他收益和因运用基金财产带来的成本或用度的从简基金财富总值基金所领有的各种证券及单子价值、银行入款本息和本基金应收的申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和基金财富净值基金财富总值扣除欠债后的净财富值基金财富估值估计评估基金财富和欠债的价值，以笃定基金财富净值的过程货币阛阓器具现款；一年以内(含一年)的银行按时入款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行单子；中国证监会、中国东说念主民银行招供的其他具有考究流动性的金融器具流动性受限财富指由于法律法则、监管、合同或操作费事等原因无法以合理价钱赐与变现的财富，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购与银行按时入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、财富支撑证券、因刊行东说念主债务误期无法进行转让或交往的债券等指定媒介中国证监会指定的用以进行信息败露的寰球性报刊及指定互联网网站（包括基金照拂东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介基金家具贵府纲目指《摩根纯债债券型证券投资基金基金家具贵府概要》过甚更新摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同侧袋机制指将基金投资组合中的特定财富从原有账户分离至一个很是账户进行处置算帐，目的在于灵验拒绝并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险照拂器具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，很是账户称为侧袋账户特定财富包括：（1）无可参考的活跃阛阓价钱且摄取估值技术仍导致公允价值存在要紧不笃定性的财富；（2）按摊余成本计量且计提财富减值准备仍导致财富价值存在要紧不笃定性的财富；（3）其他财富价值存在要紧不笃定性的财富不可抗力本合同当事东说念主不行预念念、不行幸免且不行克服的客不雅事件。摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同第二部分基金的基本情况一、基金称呼摩根纯债债券型证券投资基金二、基金的类别债券型证券投资基金三、基金的运作方式契约型盛开式四、基金的投资目的本基金将根据对利率趋势的预判，应时假想与诊治组合目的久期，聚合主动性财富成立，在严格戒指组合投资风险的同期，提高基金财富流动性与收益性水平，以追求高出事迹比较基准的投资讲述。五、基金的最低召募份额总额本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。六、基金份额面值和认购用度本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。本基金认购费率最高不高出5%，具体费率按招募说明书的规则实践。七、基金存续期限不按时八、基金份额的类型本基金分为 A、B、D 三类基金份额。投资东说念主应在认购或申购本基金时采纳其类别，不同类别的基金份额适用不同的费率结构，具体按本基金合同及招募说明摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同书的规则实践。本基金 A、B、D 类基金份额差别公布基金份额净值及累计净值，不同类别的基金份额不得互相诊治。摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同第三部分基金份额的发售本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元，按发售面值发售。一、召募期自基金份额发售之日起不高出 3 个月，具体发售时辰见《招募说明书》及《发售公告》。二、发售对象合适法律法则规则的个东说念主投资者、机构投资者及及格境外机构投资者，以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。三、召募目的本基金的召募目的具体见《招募说明书》。四、发售方式和销售渠说念本基金将通过基金照拂东说念主的直销网点及基金代销机构的代销网点公设备售。本基金认购选用全额缴款认购的方式。基金投资者在召募期内可屡次认购，认购一剿袭理不得打消。基金发售机构认购苦求的受理并不代表该苦求一定顺利，而仅代表发售机构确乎吸收到认购苦求。认购的阐明以注册登记机构或基金照拂公司的阐明效率为准。五、认购用度本基金以认购金额为基数摄取比例费率估计认购用度，认购费率最高不高出认购金额的 5%，具体在招募说明书中列示。基金认购用度不列入基金财产，主要用于基金的阛阓扩充、销售、注册登记等召募时间发生的各项用度。六、召募期利息的处理方式摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同《基金合同》收效前，投资者的认购款项只可存入很是账户，不得动用。认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主扫数，其中利息转份额以基金注册登记机构的纪录为准。七、基金认购份额的估计金额。估计公式为：（1）认购用度 =认购金额×认购费率/（1＋认购费率）；（2）净认购金额 =认购金额-认购用度；（3）认购份额 = （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额面值。五入，由此产生的错误计入基金财产。常规，聚合阛阓实践情况收取。具体费率详见本基金的《招募说明书》和《发售公告》。八、基金份额的认购和持驰名额基金照拂东说念主不错对每个账户的认购和持有基金份额进行限制，具体限制请参见《招募说明书》或估量公告。摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同第四部分基金备案一、基金备案的条件本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购户数不少于 200 户的条件下，基金照拂东说念主依据法律法则及招募说明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内礼聘法定验资机构验资，自收到验资阐发之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。基金召募达到基金备案条件的，自基金照拂东说念主办理罢了基金备案手续并取得中国证监会书面阐明之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。基金照拂东说念主在收到中国证监会阐明文献的次日对《基金合同》收效事宜赐与公告。基金照拂东说念主应将基金召募时间召募的资金存入很是账户，在基金召募步履扫尾前，任何东说念主不得动用。《基金合同》收效时，认购款项在召募期内产生的利息将折合成基金份额归投资者扫数。二、基金合同不行收效时召募资金的处理方式如果《基金合同》不行收效，基金照拂东说念主应当承担下列使命：期入款利息。三、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和财富限制《基金合同》收效后，基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于 5,000 万元的，基金照拂东说念主应当实时阐发中国证监会；贯串 20 个办事日出现前述情形的，基金照拂东说念主应当向中国证监会说明原因并报送责罚决策。法律法则另有规则时，从其规则。摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同第五部分基金份额的申购与赎回一、申购与赎回风光本基金的销售机构包括基金照拂东说念主和基金照拂东说念主托福的代销机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业风光或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金照拂东说念主可根据情况变更或增减基金代销机构，并在基金照拂东说念主网站公示。二、申购与赎回的盛开日实时辰本基金的申购、赎回自《基金合同》收效后不高出 3 个月的时辰内开动办理，基金照拂东说念主应在开动办理申购赎回的具体日历前 2 日在至少一家指定媒介及基金照拂东说念主互联网网站（以下简称“网站”）公告。申购和赎回的盛开日为证券交往所交往日（基金照拂东说念主公告暂停申购或赎回时除外），投资者应当在盛开日办理申购和赎回苦求。盛开日的具体业务办理时间在招募说明书中载明或另行公告。若出现新的证券交往阛阓或交往所交往时辰改换或实践情况需要，基金照拂东说念主可对申购、赎回时辰进行诊治，但此项诊治应在实施日 2 日前在指定媒介公告。三、申购与赎回的原则 “未知价”原则，即申购、赎回价钱以苦求当日收市后估计的基金份额净值为基准进行估计；但不同的类别之间不得诊治；利益的前提下诊治上述原则。基金照拂东说念主必须在新执法开动实施前按照《信息披露办法》的关联规则在指定媒介公告。摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同四、申购与赎回的要领基金投资者必须根据基金销售机构规则的要领，在盛开日的业务办理时辰向基金销售机构提议申购或赎回的苦求。投资者在申购本基金时须按销售机构规则的方式备足申购资金,投资者在提交赎回苦求时，必须有饱和的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回的苦求无效而不予成交。 T 日规则时辰受理的苦求，平方情况下，基金注册登记机构在 T+1 日内为投资者对该交往的灵验性进行阐明，在 T＋2 日后（包括该日）投资者可向销售机构或以销售机构规则的其他方式查询申购与赎回的成交情况。基金销售机构申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定顺利，而仅代表销售机构确乎吸收到申购、赎回苦求。申购、赎回的阐明以基金注册登记机构或基金照拂公司的阐明效率为准。申购摄取全额缴款方式，若申购资金在规则时辰内未全额到账则申购不成功，若申购不顺利或无效，申购款项将归还投资者账户。投资者 T 日赎回苦求顺利后，基金照拂东说念主将通过基金注册登记机构过甚估量基金销售机构在 T＋7 日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有东说念主账户。在发生无数赎回的情形时，款项的支付办法参照《基金合同》的关联要求处理。五、申购与赎回的数额限制回的最低份额。具体规则请参见《招募说明书》；定请参见《招募说明书》；参见《招募说明书》；摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同基金照拂东说念主应当选用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等要领，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。具体规则请参见招募说明书或估量公告。购的金额和赎回的份额的数目限制，基金照拂东说念主必须在诊治收效前依照《信息披露办法》的关联规则在指定媒介公告。六、申购用度和赎回用度金的阛阓扩充、销售、注册登记等各项用度。赎回用度由基金赎回东说念主承担。资者赎回本基金份额时收取，本基金将宝石续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；除此之外的赎回费扣除用于阛阓扩充、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法则或中国证监会规则的比例下限。的规则笃定并在《招募说明书》中列示，本基金不同类别的基金份额适用不同的费率。基金照拂东说念主不错根据《基金合同》的估量约定诊治费率或收费方式，基金照拂东说念主最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息败露办法》的关联规则在指定媒介公告。据阛阓情况制定基金促销假想，针对特定地域领域、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交往方式（如网上交往、电话交往等）等进行基金交往的投资者定期或不按时地开展基金促销行为。在基金促销行为时间，按估量监管部门要求履行估量手续后基金照拂东说念主不错顺应调低基金的销售费率。七、申购份额与赎回金额的估计基金的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）申购用度=申购金额-净申购金额申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额净值摄取“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的该类基金份额净值为基准进行计算，估计公式：赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值赎回用度=赎回总金额×赎回费率净赎回金额=赎回总金额?赎回用度 T 日的各种基金份额净值在今日收市后估计，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错顺应延长估计或公告。本基金各种基金份额净值的估计，均保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的错误计入基金财产。申购的灵验份额为按实践阐明的申购金额在扣除相应的用度后，以当日该类基金份额净值为基准估计，申购份额估计效率均保留到少许点后 2 位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的错误计入基金财产。赎回金额为按实践阐明的灵验赎回份额以当日该类基金份额净值为基准并扣除相应的用度，赎回金额估计效率均保留到少许点后 2 位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的错误计入基金财产。八、申购和赎回的注册登记投资者申购基金顺利后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理注册登记手续，投资者自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。投资者赎回基金顺利后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。基金照拂东说念主不错在法律法则允许的领域内，对上述注册登记办理时辰进行调整，但不得实践影响投资者的正当权益，并最迟于开动实施前依照《信息败露办摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同法》的关联规则在指定媒介公告。九、断绝或暂停申购的情形及处理方式除非出现如下情形，基金照拂东说念主不得暂停或断绝基金投资者的申购苦求：（1）不可抗力的原因导致基金无法平方运作；（2）证券交往风光在交往时辰非平方停市，导致当日基金财富净值无法计算；（3）基金财富限制过大，使基金照拂东说念主无法找到合适的投资品种，或可能对基金事迹产生负面影响，从而挫伤现存基金份额持有东说念主的利益；（4）法律法则规则或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形；（5）基金照拂东说念主觉得会有损于现存基金份额持有东说念主利益的某笔申购。（6）基金照拂东说念主接受某笔或者某些申购苦求有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者高出 50%，或者变相规避 50%麇集度的情形时。（7）当特定财富占前一估值日基金财富净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金照拂东说念主应当选用暂停接受基金申购苦求的要领。发生上述情形之一的，申购款项将全额退还投资者。发生上述（1）到（4）、（7）项暂停申购情形时，基金照拂东说念主应当在指定媒介刊登暂停申购公告。十、暂停赎回或者减速支付赎回款项的情形及处理方式除非出现如下情形，基金照拂东说念主不得断绝接受或暂停基金份额持有东说念主的赎回苦求或者减速支付赎回款项：（1）不可抗力的原因导致基金照拂东说念主不行支付赎回款项；（2）证券交往风光照章决定临时停市，导致基金照拂东说念主无法估计当日基金财富净值；（3）因阛阓剧烈波动或其他原因而出现贯串 2 个或 2 个以上盛开日无数赎回，导致本基金的现款支付出现穷困；（4）当特定财富占前一估值日基金财富净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金照拂东说念主应当选用减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求的要领。（5）法律法则规则或中国证监会认定的其他情形。摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同发生上述情形之一的，基金照拂东说念主应在当日立即向中国证监会备案。已接受的赎回苦求，基金照拂东说念主将足额支付；如暂时不行足额支付的，可延期支付部分赎回款项，按每个赎回苦求东说念主已被接受的赎回苦求量占已接受赎回苦求总量的比例分拨给赎回苦求东说念主，未支付部分由基金照拂东说念主按照发生的情况制定相应的处理办法在后续盛开日赐与支付。同期，在出现上述第（3）款的情形时，对已接受的赎回苦求可延期支付赎回款项，最长不高出 20 个办事日，并在指定媒介公告。投资者在苦求赎回时可预先采纳将当日可能未获受理部分赐与打消。暂停基金的赎回，基金照拂东说念主应实时在指定媒介上刊登暂停赎回公告。在暂停赎回的情况排除时，基金照拂东说念主应实时规复赎回业务的办理，并依照关联规则在指定媒介上公告。十一、无数赎回的情形及处理方式本基金单个盛开日，基金净赎回苦求（赎回苦求总额加上基金诊治中转出申请份额总额后扣除申购苦求总额及基金诊治中转入苦求份额总额后的余额）高出上一日基金总份额的 10%时，即觉得发生了无数赎回。当出现无数赎回时，基金照拂东说念主不错根据本基金那时的财富组合情状决定全额赎回或部分顺延赎回。（1）全额赎回：当基金照拂东说念主觉得有才能支付投资者的一齐赎回苦求时，按平方赎回要领实践。（2）部分顺延赎回：当基金照拂东说念主觉得支付投资者的赎回苦求有穷困或认为支付投资者的赎回苦求可能会对基金的财富净值酿成较大波动时，基金照拂东说念主在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的 10%的前提下，对其余赎回苦求延期赐与办理。对于单个基金份额持有东说念主的赎回苦求，应当按照其苦求赎回份额占当日苦求赎回总份额的比例，笃定该单个基金份额持有东说念主当日办理的赎回份额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回苦求时采纳将当日未获办理部分赐与打消外，延长至下一个盛开日办理，赎回价钱为下一个盛开日的该类基金份额价钱。依照上述规则转入下一个盛开日的赎回不享有赎回优先权，并依此类推，摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同直到一齐赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。（3）若本基金发生无数赎回且单个基金份额持有东说念主的赎回苦求高出上一开放日基金总份额的 20%，基金照拂东说念主有权先行对该单个基金份额持有东说念主超出 20% 以上的部分赎回苦求实施延期办理，而对该单个基金份额持有东说念主 20%以内（含告。（4）无数赎回的公告：当发生无数赎回并顺延赎回时，基金照拂东说念主应在 2 日内通过指定媒介刊登公告。同期以邮寄、传真或《招募说明书》规则的其他方式通告基金份额持有东说念主，并说明关联处理方法。本基金贯串 2 个盛开日以上发生无数赎回，如基金照拂东说念主觉得有必要，可暂停接受赎回苦求；仍是接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得高出 20 个办事日，并应当在指定媒介公告。十二、重新盛开申购或赎回的公告如果发生暂停的时辰为一天，基金照拂东说念主应于重新盛开日在指定媒介刊登基金重新盛开申购或赎回的公告并公布最近一个盛开日的各种基金份额净值。如果发生暂停的时辰高出一天但少于两周，暂停扫尾基金重新盛开申购或赎回时，基金照拂东说念主应依照《信息败露办法》的关联规则在指定媒介刊登基金重新盛开申购或赎回的公告，并在重新开动办理申购或赎回的盛开日公告最近一个工作日的各种基金份额净值。如果发生暂停的时辰高出两周，暂停时间，基金照拂东说念主应每两周全少重迭刊登暂停公告一次。暂停扫尾基金重新盛开申购或赎回时，基金照拂东说念主应依照《信息败露办法》的关联规则在指定媒介刊登基金重新盛开申购或赎回的公告，并在重新盛开申购或赎回日公告最近一个办事日的各种基金份额净值。十三、基金的诊治为便捷基金份额持有东说念主，改日在各项技艺条件和准备完备的情况下，投资者不错依照基金照拂东说念主的关联规则采纳在本基金和基金照拂东说念控制理的其他基金之间进行基金诊治。基金诊治的数额限制、诊治费率等具体规则不错由基金照拂东说念主届时另行规则并公告。摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同十四、转托管本基金面前实行份额托管的交往轨制。投资者可将所持有的基金份额从一个交往账户转入另一个交往账户进行交往。具体办理方法参照《业务执法》的关联规则以及基金代销机构的业务执法。十五、按时定额投资假想基金照拂东说念主不错为投资者办理按时定额投资假想，具体执法由基金照拂东说念主在届时发布公告或更新的招募说明书中笃定。十六、基金的非交往过户非交往过户是指不摄取申购、赎回等基金交往方式，将一定数目的基金份额按照一定例则从某一投资者基金账户革新到另一投资者基金账户的步履。基金注册登记机构只受理剿袭、捐赠、司法强制实践和经注册登记机构招供的其他情况下的非交往过户。其中，“剿袭”指基金份额持有东说念主物化，其持有的基金份额由其正当的剿袭东说念主剿袭；“捐赠”指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体的情形；“司法实践”是指司法机构依据收效司法秘书将基金份额持有东说念控制有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主、社会团体或其他组织。岂论在上述何种情况下，接受划转的主体应合适估量法律法则和《基金合同》规则的持有本基金份额的投资者的条件。办理非交往过户必须提供基金注册登记机构要求提供的估量贵府。基金注册登记机构受理上述情况下的非交往过户，其他销售机构不得办理该项业务。对于合适条件的非交往过户苦求按《业务执法》的关联规则办理。十七、基金的冻结与解冻基金注册登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻以及注册登记机构招供的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨与支付。摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同十八、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或估量公告。摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同第六部分基金合同当事东说念主及权利义务一、基金照拂东说念主（一）基金照拂东说念主简况称呼：摩根基金照拂（中国）有限公司注册地址：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区陆家嘴环路 479 号 42 层和 43 层办公地址：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区陆家嘴环路 479 号 42 层和 43 层法定代表东说念主：王琼慧成赶紧间: 2004 年 5 月 12 日批准确立机关：中国证券监督照拂委员会批准确立文号：证监基金字[2004]56 号组织形势:有限使命公司注册老本: 东说念主民币 2.5 亿元存续时间：不时计算（二）基金照拂东说念主的权利与义务但不限于：（1）照章召募基金；（2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》孤苦运用并照拂基金财产；（3）依照《基金合同》收取基金照拂费以及法律法则规则或中国证监会批准的其他用度；（4）销售基金份额；（5）召集基金份额持有东说念主大会；（6）依据《基金合同》及关联法律规则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违反了《基金合同》及国度关联法律规则，应禀报中国证监会和其他监管部门，并选用必要要领保护基金投资者的利益；（7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同（8）采纳、托福、更换基金代销机构，对基金代销机构的估量步履进行监督和处理；（9）担任或托福其他合适条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业务并取得《基金合同》规则的用度；（10）依据《基金合同》及关联法律规则决定基金收益的分拨决策；（11）在《基金合同》约定的领域内，断绝或暂停受理申购与赎回苦求；（12）在合适关联法律法则和《基金合同》的前提下，制订和诊治《业务规则》，决定和诊治除调高照拂费率和托管费率之外的基金估量费率结构和收费方式；（13）依照法律法则为基金的利益对被投资公司哄骗鼓舞权利，为基金的利益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权利；（14）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；（15）以基金照拂东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益哄骗诉讼权利或者实施其他法律步履；（16）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；（17）法律法则和《基金合同》规则的其他权利。但不限于：（1）照章召募基金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如觉得基金代销机构违反《基金合同》、基金销售与服务代理条约及国度关联法律规则，应禀报中国证监会和其他监管部门，并选用必要要领保护基金投资者的利益；（2）办理基金备案手续；（3）自《基金合同》收效之日起,以憨厚信用、严慎戮力的原则照拂和运用基金财产；（4）配备饱和的具有专科资格的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计算方式照拂和运作基金财产；（5）建立健全里面风险戒指、监察与稽核、财务照拂及东说念主事照拂等轨制，保证所照拂的基金财产和基金照拂东说念主的财产互相孤苦,对所照拂的不同基金差别照拂，差别记账，进行证券投资；（6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联规则外,不得利用基金财摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；（7）照章接受基金托管东说念主的监督；（8）选用顺应合理的要领使估计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合适《基金合同》等法律文献的规则，按关联规则估计并公告基金净值信息，笃定基金份额申购、赎回的价钱；（9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐阐发；（10）编制季度阐发、中期阐发、年度阐发；（11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他关联规则，履行信息败露及阐发义务；（12）保守基金生意渊博，不知道基金投资假想、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》过甚他关联规则另有规则外，在基金信息公开败露前应予守密，不向他东说念主知道；（13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东说念主分拨基金收益；（14）按规则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；（15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联规则召集基金份额持有东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；（16）按规则保存基金财产照拂业务行为的司帐账册、报表、纪录和其他估量贵府 15 年以上；（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规则时辰发出，并且保证投资者省略按照《基金合同》规则的时辰和方式，随时查阅到与基金关联的公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到关联贵府的复印件；（18）组织并参加基金财产算帐小组,参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分拨；（19）濒临拆伙、照章被打消或者被照章宣告停业时，实时阐发中国证监会并通告基金托管东说念主；（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主合法权益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除；（21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》规则履行我方的义务，基金托管东说念主违反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金照拂东说念主应为基金份额持有摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同东说念主利益向基金托管东说念主追偿；（22）当基金照拂东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的步履承担使命；但因第三方使命导致基金财产或基金份额持有东说念主利益受到损失，而基金照拂东说念主最初承担了使命的情况下，基金照拂东说念主有权向第三方追偿；（23）以基金照拂东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益哄骗诉讼权利或实施其他法律步履；（24）基金照拂东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行收效，基金照拂东说念主承担一齐召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东说念主；（25）实践收效的基金份额持有东说念主大会的决定；（26）建立并保存基金份额持有东说念主名册，按时或不按时向基金托管东说念主提供基金份额持有东说念主名册；（27）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。二、基金托管东说念主（一）基金托管东说念主简况称呼：中国工商银行股份有限公司注册地址：北京市西城区回复门内大街 55 号法定代表东说念主：廖林成赶紧间：1984 年 1 月 1 日批准确立机关和批准确立文号：国务院《对于中国东说念主民银行很是哄骗中央银行职能的决定》（国发[1983]146 号）注册老本：东说念主民币 334,018,850,026 元存续时间：不时计算基金托管资格批文及文号：中国证监会和中国东说念主民银行证监基字【1998】3 号（二）基金托管东说念主的权利与义务摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同但不限于：（1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的规则安全看护基金财产；（2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则规则或监管部门批准的其他收入；（3）监督基金照拂东说念主对本基金的投资运作，如发现基金照拂东说念主有违反《基金合同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的情形，应禀报中国证监会，并选用必要要领保护基金投资者的利益；（4）以基金托管东说念主和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳分公司开设证券账户；（5）以基金托管东说念主口头开立证券交往资金账户，用于证券交往资金算帐；（6）以基金的口头在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户，认真基金投资债券的后台匹配及资金的算帐；（7）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；（8）在基金照拂东说念主更换时，提名新的基金照拂东说念主；（9）法律法则和《基金合同》规则的其他权利。但不限于：（1）以憨厚信用、戮力尽责的原则持有并安全看护基金财产；（2）确立很是的基金托管部门，具有合适要求的营业风光，配备饱和的、及格的熟练基金托管业务的专职东说念主员，认真基金财产托做事宜；（3）建立健全里面风险戒指、监察与稽核、财务照拂及东说念主事照拂等轨制，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产互相孤苦；对所托管的不同的基金差别缔造账户，孤苦核算，分账照拂，保证不同基金之间在名册登记、账户缔造、资金划拨、账册纪录等方面互相孤苦；（4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联规则外，不得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；（5）看护由基金照拂东说念主代表基金签订的与基金关联的要紧合同及关联凭证；（6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同定，根据基金照拂东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；（7）保守基金生意渊博，除《基金法》、《基金合同》过甚他关联规则另有规则外，在基金信息公开败露前赐与守密，不得向他东说念主知道；（8）复核、审查基金照拂东说念主估计的基金财富净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；（9）办理与基金托管业务行为关联的信息败露事项；（10）对基金财务司帐阐发、季度阐发、中期阐发和年度阐发出具办法，说明基金照拂东说念主在各遑急方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；如果基金照拂东说念主有未实践《基金合同》规则的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采取了顺应的要领；（11）保存基金托管业务行为的纪录、账册、报表和其他估量贵府 15 年以上；（12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；（13）按规则制作估量账册并与基金照拂东说念主查对；（14）依据基金照拂东说念主的指示或关联规则向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；（15）按照规则召集基金份额持有东说念主大会或配合基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会；（16）按照法律法则和《基金合同》的规则监督基金照拂东说念主的投资运作；（17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分拨；（18）濒临拆伙、照章被打消或者被照章宣告停业时，实时阐发中国证监会和银行监管机构，并通告基金照拂东说念主；（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，同意担抵偿使命，其赔偿使命不因其退任而免除；（20）按规则监督基金照拂东说念主按法律法则和《基金合同》规则履行我方的义务，基金照拂东说念主因违反《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金利益向基金照拂东说念主追偿；（21）实践收效的基金份额持有东说念主大会的决定；（22）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同三、基金份额持有东说念主基金投资者购买本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自取得依据《基金合同》召募的基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主行为《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。除法律法则另有规则或本基金合同另有约定外，归拢类别每份基金份额具有同等的正当权益。包括但不限于：（1）共享基金财产收益；（2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；（3）照章苦求赎回其持有的基金份额；（4）按照规则要求召开基金份额持有东说念主大会；（5）出席或者委派代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项哄骗表决权；（6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵府；（7）监督基金照拂东说念主的投资运作；（8）对基金照拂东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构挫伤其正当权益的步履照章拿告状讼；（9）法律法则和《基金合同》规则的其他权利。包括但不限于：（1）盲从《基金合同》；（2）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法则和《基金合同》所规则的用度；（3）在其持有的基金份额领域内，承担基金赔本或者《基金合同》隔断的有限使命；（4）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；（5）返还在基金交往过程中因任何原因，自基金照拂东说念主、基金托管东说念主及摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同代销机构处取得的欠妥得利；（6）实践收效的基金份额持有东说念主大会的决定；（7）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同第七部分基金份额持有东说念主大会基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主或基金份额持有东说念主的正当授权代表共同组成。除法律法则另有规则或本基金合同另有约定外，基金份额持有东说念控制有的每一基金份额领有对等的投票权。一、召开事由（1）隔断《基金合同》；（2）更换基金照拂东说念主；（3）更换基金托管东说念主；（4）诊治基金运作方式；（5）提高基金照拂东说念主、基金托管东说念主的报恩圭臬、基金销售服务费率；（6）变更基金类别；（7）本基金与其他基金的合并；（8）变更基金投资目的、领域或策略（法律法则和中国证监会另有规则的除外）；（9）变更基金份额持有东说念主大会要领；（10）基金照拂东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；（11）单独或估计持有本基金总份额 10％以上（含 10％）基金份额的基金份额持有东说念主（以基金照拂东说念主收到提议当日的基金份额估计，下同）就归拢事项书面要求召开基金份额持有东说念主大会；（12）对基金当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；（13）法律法则、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额持有东说念主大会的事项。持有东说念主大会：（1）调低基金照拂费、基金托管费；（2）法律法则要求加多的基金用度的收取；（3）在法律法则和《基金合同》规则的领域内诊治本基金的申购费率、调低赎回费率；摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同（4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无实践性不利影响或修改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生变化；（6）除按照法律法则和《基金合同》规则应当召开基金份额持有东说念主大会的之外的其他情形。二、会议召集东说念主及召集方式金照拂东说念主召集；提议书面提议。基金照拂东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东说念主。基金照拂东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起由基金托管东说念主自行召集。召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金照拂东说念主提议书面提议。基金照拂东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金照拂东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起份额持有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额持有东说念主代表和基金照拂东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。基金份额持有东说念主大会，而基金照拂东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或估计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金照拂东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得险峻、过问。摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同益登记日。三、召开基金份额持有东说念主大会的通告时辰、通告内容、通告方式告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：（1）会议召开的时辰、场所、方式和会议形势；（2）会议拟审议的事项、议事要领和表决形势；（3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；（4）授权托福书的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限等）、投递时辰和场所; （5）会务常设估量东说念主姓名及估量电话。（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；（7）召集东说念主需要通告的其他事项书面表决方式，并在会议通告中说明本次基金份额持有东说念主大会所选用的具体通信方式、托福的公证机关过甚估量方式和估量东说念主、书面表决办法寄交的截止时辰和收取方式。面表决办法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通告基金管理东说念主到指定场所对书面表决办法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面通告基金照拂东说念主和基金托管东说念主到指定场所对书面表决办法的计票进行监督。基金照拂东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决办法的计票进行监督的，不影响计票的着力。四、基金份额持有东说念主出席会议的方式基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式或通信开会方式召开。会议的召开方式由会议召集东说念主笃定，但更换基金照拂东说念主和基金托管东说念主必须以现场开会方式召开。表出席，现场开会时基金照拂东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同东说念主大会，基金照拂东说念主或托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会同期合适以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：（1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主持有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福书合适法律法则、《基金合同》和会议通告的规则，况且持有基金份额的凭证与基金照拂东说念控制有的登记贵府相符；（2）经查对，汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证表现，灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。形势在表决纵容日往日投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表决。在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验：（1）会议召集东说念主按《基金合同》规则公布会议通告后，在 2 个办事日内连续公布估量请示性公告；（2）召集东说念主按基金合同规则通告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金照拂东说念主）到指定场所对书面表决办法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金照拂东说念主）和公证机关的监督下按照会议通告规则的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决办法；基金托管东说念主或基金照拂东说念主经通告不参加收取书面表决办法的，不影响表决着力；（3）本东说念主平直出具书面办法或授权他东说念主代表出具书面办法的，基金份额持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；（4）上述第（3）项中平直出具书面办法的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面办法的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面办法的代理东说念主出具的托福东说念控制有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福书合适法律法则、《基金合同》和会议通告的规则，并与基金登记注册机构纪录相符，况且托福东说念主出具的代理投票授权托福书合适法律法则、《基金合同》和会议通告的规则；（5）会议通告公布前报中国证监会备案。选用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反字据解析，不然提交合适会议通告中规则的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者；口头摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同合适法律法则和会议通告规则的书面表决办法即视为灵验的表决，表决办法无极不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面办法的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。五、议事内容与要领议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定隔断《基金合同》、更换基金照拂东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法则及《基金合同》规则的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额持有东说念主大会磋磨的其他事项。基金照拂东说念主、基金托管东说念主、单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%（含交需由基金份额持有东说念主大会审议表决的提案；也不错在会议通告发出后向大会召集东说念主提交临时提案，临时提案应当在大会召开日至少 35 天前提交召集东说念主并由召集东说念主公告。基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁集议的通告后，对原有提案的修改应当在基金份额持有东说念主大会召开日 30 天前公告。基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。召集东说念主对于基金照拂东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主提交的临时提案进行审核，合适条件的应当在大会召开日 30 天前公告。大会召集东说念主应当按照以下原则对提案进行审核：（1）关联性。大会召集东说念主对于提案触及事项与基金有平直关系，况且不超出法律法则和《基金合同》规则的基金份额持有东说念主大会权柄领域的，应提交大会审议；对于不合适上述要求的，不提交基金份额持有东说念主大会审议。如果召集东说念主决定不将基金份额持有东说念主提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有东说念主大会上进行解释和说明。（2）要领性。大会召集东说念主不错对提案触及的要领性问题作念出决定。如将提案进行分拆或合并表决，需征得原提案东说念主同意；原提案东说念主不同意变更的，大会主持东说念主不错就要领性问题提请基金份额持有东说念主大会作念出决定，并按照基金份额持有东说念主大会决定的要领进行审议。摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同单独或合并持有权利登记日基金总份额 10%（含 10%）以上的基金份额持有东说念主提交基金份额持有东说念主大会审议表决的提案，或基金照拂东说念主或基金托管东说念主提交基金份额持有东说念主大会审议表决的提案，未获基金份额持有东说念主大会审议通过，就归拢提案再次提请基金份额持有东说念主大会审议，其时辰间隔不少于 6 个月。法律法则另有规则除外。基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召开会议的通告后，如果需要对原有提案进行修改，应当最迟在基金份额持有东说念主大会召开前 30 日公告。不然，会议的召开日历应当顺延并保证至少与公告日历有 30 日的间隔期。（1）现场开会在现场开会的方式下，最初由大会控制东说念主按照下列第七条文矩要领笃定和公布监票东说念主，然后由大会控制东说念主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决议。大会控制东说念主为基金照拂东说念主授权出席会议的代表，在基金照拂东说念主授权代表未能控制大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表控制；如果基金照拂东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能控制大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主行为该次基金份额持有东说念主大会的控制东说念主。基金照拂东说念主和基金托管东说念主不出席或控制基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的着力。会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元称呼）、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托东说念主姓名（或单元称呼）等事项。（2）通信开会在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所通告的表决截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一齐灵验表决，在公证机关监督下形成决议。六、表决基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和相配决议：摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同决权的 50%以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以相配决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。诊治基金运作方式、更换基金照拂东说念主或者基金托管东说念主、隔断《基金合同》以相配决议通过方为灵验。基金份额持有东说念主大会选用记名方式进行投票表决。选用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反字据解析，提交合适会议通告中规则的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，合适会议通告规则的书面表决办法视为灵验表决，表决办法无极不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面办法的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。基金份额持有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表决。七、计票（1）如大会由基金照拂东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的控制东说念主应当在会议开动后告示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金照拂东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的控制东说念主应当在会议开动后告示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金照拂东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不影响计票的着力。（2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会控制东说念主当场公布计票效率。（3）如果会议控制东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决效率有怀疑，不错在告示表决效率后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东说念主应当进行重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会控制东说念主应当就地公布重新清点效率。（4）计票过程应由公证机关赐与公证,基金照拂东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不影响计票的着力。摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金照拂东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金照拂东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决办法的计票进行监督的，不影响计票的着力。八、收效与公告基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有东说念主大会的决议自中国证监会照章核准或者出具无异议办法之日起收效。基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起按照《信息败露办法》的关联规则在指定媒介上公告。如果摄取通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。基金照拂东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实践收效的基金份额持有东说念主大会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对整体基金份额持有东说念主、基金照拂东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。九、实施侧袋机制时间基金份额持有东说念主大会的特殊约定若本基金实施侧袋机制，则估量基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份额持有东说念主差别持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若估量基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例：基金份额 10%以上（含 10%）；记日估量基金份额的二分之一（含二分之一）；持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日估量基金份额的二分之一（含二分摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同之一）；于在权益登记日估量基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）估量基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票；（含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主行为该次基金份额持有东说念主大会的控制东说念主；之一以上（含二分之一）通过；分之二以上（含三分之二）通过。侧袋机制实施时间，基金份额持有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户的，应差别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，归拢主侧袋账户内的归拢类别每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。侧袋机制实施时间，对于基金份额持有东说念主大会的估量规则以本节特殊约定内容为准，本节莫得规则的适用上文估量约定。摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同第八部分基金照拂东说念主、基金托管东说念主的更换条件和要领一、基金照拂东说念主和基金托管东说念主职责隔断的情形（一）基金照拂东说念主职责隔断的情形有下列情形之一的，基金照拂东说念主职责隔断：（二）基金托管东说念主职责隔断的情形有下列情形之一的，基金托管东说念主职责隔断：二、基金照拂东说念主和基金托管东说念主的更换要领（一）基金照拂东说念主的更换要领东说念主提名东说念主选由临时基金照拂东说念主及基金托管东说念主、单独或估计持有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主提名的东说念主选组成；的基金照拂东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东说念主所持表决权的理东说念主、基金托管东说念主、单独或估计持有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主提名，中国证监会根据《基金法》的规则，从提名东说念主选中择优指定临时照拂东说念主。基金照拂东说念主、基金托管东说念主、单独或估计持有 10%以上（含 10%）基金份额的摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同基金份额持有东说念主均不提名的，由中国证监会指定临时基金照拂东说念主；收效后方可实践；指定媒介公告；照拂业务贵府，实时向临时基金照拂东说念主或新任基金照拂东说念主办理基金照拂业务的移交手续，临时基金照拂东说念主或新任基金照拂东说念主应实时吸收。新任基金照拂东说念主或临时基金照拂东说念主应与基金托管东说念主查对基金财富总值。基金照拂东说念主、临时基金照拂东说念主、新任基金照拂东说念主搪塞各自履职步履照章承担使命；所对基金财产进行审计，并将审计效率赐与公告，同期报中国证监会备案；应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金照拂东说念主关联的称呼字样。（二）基金托管东说念主的更换要领额的基金持有东说念主提名；的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东说念主所持表决权的金托管东说念主；收效后方可实践；指定媒介公告。贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的嘱咐手续，新任基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主应当实时吸收。新任基金托管东说念主与基金照拂东说念主查对基金财富总值；摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同所对基金财产进行审计，并将审计效率赐与公告，同期报中国证监会备案。（三）基金照拂东说念主与基金托管东说念主的同期更换总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主提名新的基金照拂东说念主和基金托管东说念主；报中国证监会备案。摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同第九部分基金的托管基金托管东说念主和基金照拂东说念主按照《基金法》、《基金合同》过甚他关联规则缔结托管条约。缔结托管条约的目的是明确基金托管东说念主与基金照拂东说念主之间在基金财产的保管、投资运作、净值估计、收益分拨、信息败露及互相监督等估量事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的正当权益。摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同第十部分基金份额的注册登记一、基金注册登记业务本基金的注册登记业务指本基金登记、存管、算帐和交收业务，具体内容包括投资者基金账户照拂、基金份额注册登记、算帐及基金交往阐明、披发红利、建立并看护基金份额持有东说念主名册等。二、基金注册登记业务办理机构本基金的注册登记业务由基金照拂东说念主或基金照拂东说念主托福的其他合适条件的机构办理。基金照拂东说念主托福其他机构办理本基金注册登记业务的，应与代理东说念主签订托福代理条约，以明确基金照拂东说念主和代理机构在投资者基金账户照拂、基金份额注册登记、算帐及基金交往阐明、披发红利、建立并看护基金份额持有东说念主名册等事宜中的权利和义务，保护基金份额持有东说念主的正当权益。三、基金注册登记机构的权利基金注册登记机构享有以下权利：照关联规则于开动实施前在指定媒介上公告；四、基金注册登记机构的义务基金注册登记机构承担以下义务：记业务；摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿使命，但司法强制检讨情形及法律法则规则的其他情形除外；其他必要的服务；摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同第十一部分基金的投资一、投资目的本基金将根据对利率趋势的预判，应时假想与诊治组合目的久期，聚合主动性财富成立，在严格戒指组合投资风险的同期，提高基金财富流动性与收益性水平，以追求高出事迹比较基准的投资讲述。二、投资领域本基金投资于国债、金融债、公司债、企业债、可诊治公司债券（包括分离交往的可诊治公司债券）、债券回购、央行单子、短期融资券、财富支撑证券等，以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融器具。本基金投资于债券类金融器具的比例不低于基金财富的80%。本基金持有现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金不屈直在二级阛阓买入股票、权证等权益类财富，也不参与一级阛阓新股申购和新股增发。本基金通过分离交往可转债认购所取得的认股权证，在其可上市交往后10个交往日内一齐卖出。本基金所持可诊治公司债券转股取得的股票在其可上市交往后的10个交往日内一齐卖出。此外，如法律法则或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金照拂东说念主在履行顺应要领后，不错将其纳入本基金的投资领域。三、投资理念目的久期照拂将优化固定收益投资的安全性、收益性与流动性。本基金严格解任投履历程，对宏不雅经济、财政货币策略、阛阓利率水平及债券刊行主体的信用情况等身分进行深切议论，通过审慎把抓利率期限结构的变动趋势，应时制定目的久期照拂假想，通过合理的财富成立及组合目的久期照拂，戒指投资风险，追求可不时的、超出事迹比较基准的投资收益。四、投资策略摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同目的久期照拂的财富品种包括在交往所和银行间阛阓中刊行交往的国债、公司债、企业债、金融债等债券品种。本基金债券投资的主动性操作主要体当今对债券组合进行目的久期照拂这一过程。本基金将详细推敲宏不雅经济运行目的、货币阛阓运行情况、国度财政货币策略动向等身分，由基金照拂东说念主的固定收益议论小组对债券阛阓利率期限结构的变化作念出合理预判。在此判断基础上，本基金将对债券组合的久期作念出顺应诊治，同期聚合对信用风险、流动性风险等各种风险识别与戒指，优化类属财富成立与品种采纳。具体而言，目的久期照拂将包含以下内容：按时对利率期限结构建利率期限结构构走势进行预判目的久期的设定风险戒指：信用风险、流动性风险…… 目的久期的实践组合照拂：（1）目的久期设定的依据是对利率期限结构的预判类属财富成立…… ? 当前利率期限结构的构建：本基金将根据国债阛阓各个券种的价钱，估计各个券种的到期收益率，进而差别在银行间阛阓和交往所阛阓中构建放洋债利率期限结构。 ? 对利率期限结构走势的预判：本基金将密切暖和国表里经济时势的运行，根据阛阓投资环境的变化趋势，详细推敲宏不雅经济运行目的、货币阛阓运行情况、国度财政货币策略动向等身分，由基金照拂东说念主的固定收益议论小组每月按时对各个时辰段利率的变化作念出合理预期，从而形成利率期限结构的预判（在特殊情况下，固定收益小组在觉得利率期限结构可能会发生要紧变化时，不错临时对利率期限结构的走势给出评测阐发）。预判形成后，将对实践利率期限结构和预判效率进行比较，如固定收益摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同议论小组觉得必要，将对预判效率作念出一定的修正。（2）目的久期假想久期又称麦考利久期（Macaulay Duration），反应归赵券价钱相对于市场利率变动的一个敏锐性目的。为了更好表现其脾气，实践中往往对麦考利久期进行修正，得到修正久期，本基金将摄取修正久期的界说。久期照拂是当代固定收益照拂中遑急的利率投资策略。根据对利率期限结构变化的预判，本基金将对债券组合的久期和持仓结构制定相应的诊治方案，以缩小可能的利率变化给组合带来的损失。具体久期目的的笃定将视利率期限结构变化标的而定，举例在瞻望利率期限结构可能变的愈加陡峻时，不久的将来恒久债券的价钱可能会由于恒久利率的上升而着落，短期债券的价钱可能会由于短期利率的下降而高涨，因此可制定适量缩小组合久期的目标，加多对短期债券的投资，同期减少对恒久债券的投资。此外，本基金将按时根据固定收益小组对利率期限结构的预判效率，制定相应的久期目的，尽量幸免基金财富因利率波动而酿成的损失。特殊情况下，固定收益小组对利率期限结构给出临时评测阐发的时候，本基金将视评测阐发内容以笃定是否对目的久期进行诊治。（3）目的久期的实践根据当前目的久期的设定情况，本基金将选用相应的要领，诊治债券组合的久期及持仓结构，达成目的久期。在目的久期的实践过程中，需要相配把稳对信用风险、流动性风险及类属财富成立的照拂，以使得组合的多样风险在戒指领域之内。 ? 信用风险照拂：对于存在信用风险的公司债，信用风险是评判其收益率溢价大小的遑急身分，本基金将摄取一定的风险分析模子来笃定债券的信用水平，同期根据阛阓中现存的总体风险溢价水平，以笃定该信用水平下的债券的合理估值。 ? 流动性风险照拂：流动性是资金能否得手收支该债券的要道，本基金将详细推敲历史成交量、历史盘口买卖价差等身分，对各债券逐日无冲击买卖数目作念出合理的评估。摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同 ? 类属财富成立照拂：在类属财富成立层面上，本基金根据阛阓和类属财富的信用水平，在判断各种属的利率期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上，将阛阓细分为交往所国债、交往所企业债、银行间国债、银行间金融债等子阛阓。聚合各种属财富的阛阓容量、信用等第和流动性特质，在目的久期照拂的基础上，运用修正的均值-方差等模子，按时对投资组合类属财富进行最优化成立和诊治，笃定类属财富的最优权重。可诊治债券兼具权益类证券与固定收益类证券的脾气,具有抵御下行风险、共享股票价钱高涨收益的特质。本基金在对发债券公司基本面和可转债要求进行深切议论的基础上，以其纯债价值行为评价的主要圭臬，利用可诊治公司债券定价等数目化估值器具评定其投资价值，投资于公司基本教学优良、具有较高安全角落和考究流动性的可诊治公司债券，获取郑重的投资讲述。（1）投资可诊治公司债券时，本基金要点暖和以低品种： ① 及第可诊治公司债券的实践价钱较理讲价值偏低的品种。可转债实践价值与表面估值比拟较低的品种，不错觉得是阛阓更多地低估了其价值，因而相对风险较低。本基金从规避风险的角度启程，要点暖和此类品种。 ② 采纳纯债券价值高，故意率诊治要求的品种。此类可诊治公司债券一般提供了较高的保底收益，利率诊治要求的存在可使投资者遮蔽利率变动的风险，锁定收益。 ③ 暖和知足向下修正要求的可转债。对于股票价钱位于修正要求所规则修正价钱区域的转债品种，主要受纯债券价值的复旧，推崇出蛮横的抗跌性，而且由于存在转股价钱向下诊治而加多可转债的价值。 ④ 要点暖和发债公司基本面考究的可诊治债券。本基金投资可诊治公司债券时主要查考纯债券部分的价值，但当存在彰着的阛阓套利契机时或通过转股后能灵验保障或普及基金份额持有东说念主利益等情形时，本基金将把估量的可诊治公司债券诊治为基础股票，并在其可上市交往后的10 个交往日内卖出。（2）分离交往可转债的投资策略摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同本基金投资分离交往可转借主如若通过网下申购和网上申购的方式。在分离交往可转债的认股权证可上市交往后的 10 个交往日内一齐卖出，分离后的公司债券行为豪放的企业债券进行投资。本基金将在严格戒指组合投资风险的前提下投资于财富支撑证券。本基金综合推敲阛阓利率、刊行要求、支撑财富的组成及质地等身分，主要从财富池信用情状、误期估量性、历史误期纪录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿进程等方面对财富支撑证券各个分支的风险与收益情状进行评估，在严格戒指风险的情况下，笃定财富合理成立比例，在保证财富安全性的前提条件下，以期获得恒久逍遥收益。五、投资限制（一）不容步履为难得基金份额持有东说念主的正当权益，本基金不容从事下列步履：刊行的股票或债券；基金托管东说念主有其他要紧利害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；他步履。如法律法则或监管部门取消上述不容性规则，本基金照拂东说念主在履行顺应程序后可不受上述规则的限制。（二）投资组合限制本基金的投资组合将解任以下限制：摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同 a、持有一家上市公司的股票，其市值不得高出基金财富净值的 10%； b、本基金与由本基金照拂东说念控制理的其他基金共同持有一家公司刊行的证券，不得高出该证券的 10%； c、本基金干预寰球银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得高出基金财富净值的 40%； d、本基金在职何交往日买入权证的总金额，不高出上一交往日基金财富净值的 0.5%，基金持有的一齐权证的市值不高出基金财富净值的 3%，基金照拂东说念控制理的一齐基金持有归拢权证的比例不高出该权证的 10%。法律法则或中国证监会另有规则的，顺从其规则； e、现款和到期日不高出 1 年的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； f、本基金持有的一齐财富支撑证券，其市值不得高出基金财富净值的 g、本基金持有的归拢（指归拢信用级别）财富支撑证券的比例，不得超过该财富支撑证券限制的 10%； h、本基金照拂东说念控制理的一齐基金投资于归拢原始权益东说念主的各种财富支撑证券，不得高出其各种财富支撑证券估计限制的 10%； i、本基金财产参与股票刊行申购，所申报的金额不得高出本基金的总资产，所申报的股票数目不得高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； j、本基金对债券类金融器具的投资比例不低于基金财富的80%； k、本基金主动投资于流动性受限财富的市值估计不得高出基金财富净值的15%。基金照拂东说念主应制订严格的投资决策历程和风险戒指轨制，驻扎流动性风险、法律风险和操魄力险等多样风险；因证券阛阓波动、证券停牌、基金限制变动等基金照拂东说念主之外的身分甚至基金不合适前款所规则比例限制的，基金照拂东说念主不得主动新增流动性受限财富的投资； l、本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交往对手开展逆回购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资领域保持一致； m、估量法律法则以及监管部门规则的其它投资限制。《基金法》过甚他关联法律法则或监管部门取消上述限制的，履行顺应程序后，基金不受上述限制。摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同由于证券阛阓波动、上市公司合并或基金限制变动等基金照拂东说念主之外的原因导致的投资组合不合适上述约定的比例不在限制之内，除上述第 e、k、l 项外，基金照拂东说念主应在 10 个交往日内进行诊治，以达到圭臬。法律法则另有规则的从其规则。基金照拂东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的关联约定。除投资财富成立比例外，基金托管东说念主对基金的投资比例的监督与检讨自本基金合同收效之日起开动。六、事迹比较基准本基金的事迹比较基准为中国债券总指数。中国债券总指数是由中央国债登记结算有限使命公司于 2001 年 12 月 31 日推出的债券指数。它是中国债券阛阓趋势的表征，亦然债券组合投资照拂事迹评估的灵验器具。中国债券总指数为掌抓我国债券阛阓价钱总水平、波动幅度和变动趋势，测算债券投资讲述率水平，判断债券供求动向提供了很好的依据。因此，本基金的事迹比较基准采纳中国债券总指数。中国债券总指数通过中央国债登记结算有限使命公司的官方网站 www.chinabond.com.cn 对外公布。如果今后法律法则发生变化，或者有更泰斗的、更能为阛阓广宽接受的事迹比较基准推出，或者是阛阓上出现愈加得当用于本基金的事迹基准的债券指数时，本基金不错在报中国证监会备案后变更事迹比较基准并实时公告。七、风险收益特征本基金是债券型基金，在证券投资基金中属于较低风险品种，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于货币阛阓基金。八、基金照拂东说念主代表基金哄骗鼓舞权利的处理原则及方法额持有东说念主的利益。摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同份额持有东说念主的利益。九、基金的融资融券本基金不错根据届时灵验的关联法律法则和策略的规则进行融资融券。十、侧袋机制的实施和投资运作安排当基金持有特定财富且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份额持有东说念主利益的原则，基金照拂东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋磨司帐师事务所办法后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。侧袋账户的实施条件、实施要领、运作安排、投资安排、特定财富的处置变现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的规则。摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同第十二部分基金的财产一、基金财富总值基金财富总值是指购买的各种证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。其组成主要有：二、基金财富净值基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。三、基金财产的账户本基金以基金托管东说念主的口头开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金结算业务，并以基金托管东说念主和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的口头开立银行间债券托管账户并报中国东说念主民银行备案。开立的基金专用账户与基金照拂东说念主、基金托管东说念主、基金代销机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相孤苦。四、基金财产的看护和责罚本基金财产孤苦于基金照拂东说念主、基金托管东说念主和基金代销机构的财产，并由基摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同金托管东说念主看护。基金照拂东说念主、基金托管东说念主不得将基金财产归入其固有财产；基金照拂东说念主、基金托管东说念主因基金财产的照拂、运用或其他情形而取得的财产和收益，归入基金财产。基金照拂东说念主、基金托管东说念主、基金注册登记机构和基金代销机构以其自有的财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的规则责罚外，基金财产不得被责罚。基金照拂东说念控制理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有财富产生的债务互相对消；基金照拂东说念控制理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得互相对消。摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同第十三部分基金财富估值一、估值目的基金财富估值的目的是客不雅、准确地反应基金财富是否保值、升值，依据经基金财富估值后笃定的基金财富净值而估计出的基金份额净值，是估计基金申购与赎回价钱的基础。二、估值日本基金的估值日为估量的证券交往风光的平方营业日以及国度法律法则规定需要对外败露基金净值的非营业日。三、估值对象基金所领有的股票、债券、权证和银行入款本息等财富和欠债。四、估值要领基金日常估值由基金照拂东说念主进行。基金照拂东说念主完成估值后，将估值效率加盖业务公章以书面形势加密传真至基金托管东说念主，基金托管东说念主按法律法则、《基金合同》规则的估值方法、时辰、要领进行复核，复核无误后在基金照拂东说念主传确实书面估值效率上加盖业务公章复返给基金照拂东说念主；月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账目的查对同期进行。五、估值方法本基金按以下方式进行估值：（1）交往所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交往所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如最近交往日后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分，诊治最近交易市价，笃定公允价钱。摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同（2）交往所上市实行净价交往的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交易的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化，按最近交往日的收盘价估值。如最近交往日后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分，诊治最近交往市价，笃定公允价钱；（3）交往所上市未实行净价交往的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化，按最近交往日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交往日后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分，诊治最近交往市价，笃定公允价钱；（4）交往所上市不存在活跃阛阓的有价证券，摄取估值技艺笃定公允价值。交往所上市的财富支撑证券，摄取估值技艺笃定公允价值，在估值技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的归拢股票的市价（收盘价）估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；（2）初次公设备行未上市的股票、债券和权证，摄取估值技艺笃定公允价值，在估值技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。（3）初次公设备行有明确锁按时的股票，归拢股票在交往所上市后，按交易所上市的归拢股票的市价（收盘价）估值；非公设备行有明确锁按时的股票，按监管机构或行业协会关联规则笃定公允价值。盘价高于配股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价便是或低于配股价，则估值为零。估值技艺笃定公允价值。值。摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同金照拂东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。按国度最新规则估值。根据《基金法》，基金照拂东说念主估计并公告基金净值，基金托管东说念主复核、审查基金照拂东说念主估计的基金净值。因此，就与本基金关联的司帐问题，如经估量各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的办法，按照基金照拂东说念主对基金净值的估计效率对外赐与公布。六、基金份额净值的阐明和估值漏洞的处理各种基金份额净值的估计均保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入。当估值或份额净值计价漏洞实践发生时，基金照拂东说念主应当立即纠正，并选用合理的要领退缩损失进一步扩大。当漏洞达到或高出该类基金份额净值的 0.25%时，基金照拂东说念主应报中国证监会备案；当估值漏洞偏差达到该类基金份额净值的 0.5% 时，基金照拂东说念主应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值漏洞给投资者酿成损失的，应先由基金照拂东说念主承担，基金照拂东说念主对不应由其承担的使命，有权向过错东说念主追偿。对于差错处理，本合同确当事东说念主按照以下约定处理：本基金运作过程中，如果由于基金照拂东说念主或基金托管东说念主、或注册登记机构、或代理销售机构、或投资者自身的漏洞酿成差错，导致其他当事东说念主遇到损失的，漏洞的使命东说念主应当对由于该差错遇到损失确当事东说念主（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予抵偿承担抵偿使命。上述差错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指示差错等；对于因技艺原因引起的差错，若系同行业现存技艺水平无法预念念、无法幸免、无法起义，则属不可抗力，按照下述规定实践。由于不可抗力原因酿成投资者的交往贵府灭失或被漏洞处理或酿成其他差错，因不可抗力原因出现差错确当事东说念主不合其他当事东说念主承担抵偿使命，但因该差错取得欠妥得利确当事东说念主仍应负有返还欠妥得利的义务。摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同（1）差错已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，差错使命方应实时合营各方，实时进行更正，因更正差错发生的用度由差错使命方承担；由于差错使命方未实时更正已产生的差错，给当事东说念主酿成损失的由差错使命方承担；若差错使命方仍是积极合营，况且有协助义务确当事东说念主有饱和的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿使命。差错使命方搪塞更正的情况向关联当事东说念主进行阐明，确保差错已得到更正。（2）差错的使命方对可能导致关联当事东说念主的平直损失认真，不合盘曲损失认真，况且仅对差错的关联平直当事东说念主认真，不合第三方认真。（3）因差错而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但差错使命方仍搪塞差错认真，如果由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或不一齐返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则差错使命方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的领域内对取得欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如果取得欠妥得利确当事东说念主仍是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的抵偿额加上仍是取得的欠妥得利返还的总和超过其实践损失的差额部分支付给差错使命方。（4）差错诊治摄取尽量规复至假定未发生差错的正确情形的方式。（5）差错使命方断绝进行抵偿时，如果因基金照拂东说念主漏洞酿成基金财富损失机，基金托管东说念主应为基金的利益向基金照拂东说念主追偿，如果因基金托管东说念主漏洞造成基金财富损失机，基金照拂东说念主应为基金的利益向基金托管东说念主追偿。除基金照拂东说念主和托管东说念主之外的第三方酿成基金财富的损失，并断绝进行抵偿时，由基金照拂东说念主认真向差错方追偿。（6）如果出现差错确当事东说念主未按规则对受损方进行抵偿，况且依据法律、行政法则、《基金合同》或其他规则，基金照拂东说念主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了抵偿使命，则基金照拂东说念主有权向出现漏洞确当事东说念主进行追索，并有权要求其抵偿或补偿由此发生的用度和遇到的损失。（7）按法律法则规则的其他原则处理差错。差错被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的要领如下：（1）查明差错发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据差错发生的原因确摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同定差错的使命方；（2）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因差错酿成的损失进行评估；（3）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法由差错的使命方进行更正和赔偿损失；（4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构的交往数据的，由基金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向关联当事东说念主进行阐明；（5）基金照拂东说念主及基金托管东说念主基金份额净值估计漏洞偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照拂东说念主应当阐发中国证监会；基金照拂东说念主及基金托管东说念主基金份额净值估计漏洞偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金照拂东说念主应当公告并报中国证监会备案。七、暂停估值的情形时；阐明后，应当暂停基金估值；八、实施侧袋机制时间的基金财富估值本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并披露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停败露侧袋账户基金份额净值。九、特殊情形的处理财富估值漏洞处理；力原因，基金照拂东说念主和基金托管东说念主天然仍是选用必要、顺应、合理的要领进行检查，然而未能发现该漏洞的，由此酿成的基金财富估值漏洞，基金照拂东说念主和基金摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同托管东说念主不错免除抵偿使命。但基金照拂东说念主、基金托管东说念主应当积极选用必要的要领排除由此酿成的影响。” 摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同第十四部分基金用度与税收一、基金用度的种类《基金合同》收效后与基金估量的信息败露用度，但法律法则、中国证监会另有规则的除外；用度。本基金隔断算帐时所发生用度，按实践支拨额从基金财产总值中扣除。二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式本基金的照拂费按前一日基金财富净值的 0.3%年费率计提。照拂费的估计方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金照拂费 E 为前一日的基金财富净值基金照拂费逐日估计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照拂东说念主向基金托管东说念主发送基金照拂费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金照拂东说念主。若遇法定节沐日、公放假等,支付日历顺延。摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金财富净值基金托管费逐日估计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照拂东说念主向基金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个办事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等,支付日历顺延。本基金照拂东说念主仅对 B 类基金份额收取基金销售服务费。销售服务费按 0.35% 的年费率计提，具体的估计方法如下： H＝E×0.35%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金销售服务费 E 为前一日 B 类基金份额所代表的基金财富净值基金销售服务费逐日估计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主于次月首日起 5 个办事日内从基金财富中一次性支付，由基金照拂东说念主代收，基金照拂东说念主收到后支付给基金销售机构，很是用于本基金的销售与基金份额持有东说念主服务。三、不列入基金用度的形态下列用度不列入基金用度：基金财产的损失；《基金合同》收效前的估量用度，包括但不限于验资费、司帐师和讼师费、信息败露用度等用度；目。摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同四、用度诊治基金照拂东说念主和基金托管东说念主协商一致后，可根据基金发展情况诊治基金照拂费率、基金托管费率、基金销售费率等估量费率。调高基金照拂费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有东说念主大会审议；调低基金照拂费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有东说念主大会。基金照拂东说念主必须最迟于新的费率实施日前 2 日在指定媒介上公告。五、实施侧袋机制时间的基金用度本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户财富变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规则。六、基金税收本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执行。摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同第十五部分基金的收益与分拨一、基金收益的组成本基金合同项下，基金收益指基金利润，包括基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收益、证券持或然间的公允价值变动、银行入款利息以过甚他收入。二、基金期末可供分拨利润基金期末可供分拨利润指截止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已达成收益的孰低者。三、基金收益分拨原则收益分拨，具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进行收益分拨；金红利或将现款红利按除权日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默许的收益分拨方式是现款分成；分拨金额后不行低于面值；的费率结构不同，其对应的可分拨收益将有所不同，但每一类别的基金份额享有同瓜分拨权；时辰不得高出 15 个办事日。四、收益分拨决策基金收益分拨决策中应载明基金期末可供分拨利润、基金收益分拨对象、分摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同配时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。五、收益分拨决策的笃定、公告与实施本基金收益分拨决策由基金照拂东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在指定媒介公告。六、基金收益分拨中发生的用度红利分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金注册登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利按权益登记日除权后的该类基金份额净值自动转为归拢类别的基金份额。红利再投资的估计方法，依照《业务执法》执行。七、实施侧袋机制时间的收益分拨本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规则。摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同第十六部分基金的司帐与审计一、基金司帐策略司帐年度按如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度；司帐核算，按照关联规则编制基金司帐报表；并以书面方式阐明。二、基金的年度审计估量业务资格的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。东说念主同意。换司帐师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同第十七部分基金的信息败露一、本基金的信息败露应合适《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《基金合同》过甚他关联规则。估量法律法则对于信息败露的规则发生变化时，本基金从其最新规则。二、信息败露义务东说念主本基金信息败露义务东说念主包括基金照拂东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主等法律法则和中国证监会规则的天然东说念主、法东说念主和不法东说念主组织。本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法律法则和中国证监会的规则败露基金信息，并保证所败露信息的着实性、准确性、完好性、实时性、简明性和易得性。本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会规则时辰内，将应予败露的基金信息通过中国证监会指定的寰球性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介败露，并保证基金投资者省略按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开败露的信息贵府。三、本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列步履：四、本基金公开败露的信息应摄取汉文文本。如同期摄取外文文本的，基金信息败露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同本基金公开败露的信息摄取阿拉伯数字；除相配说明外，货币单元为东说念主民币元。五、公开败露的基金信息公开败露的基金信息包括：（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金家具贵府纲目说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具脾气、风险揭示、信息披露及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金照拂东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金照拂东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金照拂东说念主不再更新基金招募说明书。《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额持有东说念主大会召开的执法及具体要领，说明基金家具的脾气等触及基金投资者要紧利益的事项的法律文献。作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。明的基金纲目信息。《基金合同》收效后，基金家具贵府纲目的信息发生要紧变更的，基金照拂东说念主应当在三个办事日内，更新基金家具贵府纲目，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵府纲目其他信息发生变更的，基金照拂东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金照拂东说念主不再更新基金家具贵府纲目。（二）基金份额发售公告基金照拂东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书确当日登载于指定媒介和基金照拂东说念主网站上。（三）《基金合同》收效公告基金照拂东说念主应当在《基金合同》收效的次日在指定媒介和基金照拂东说念主网站上登载《基金合同》收效公告。（四）基金净值信息摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同《基金合同》收效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金照拂东说念主应当至少每周在指定网站败露一次各种基金份额净值和基金份额累计净值。在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金照拂东说念主应当在不晚于每个盛开日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点败露盛开日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。基金照拂东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站败露半年度和年度终末一日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。（五）基金份额申购、赎回价钱基金照拂东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明基金份额申购、赎回价钱的估计方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者省略在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。（六）基金按时阐发，包括基金年度阐发、基金中期阐发和基金季度阐发基金照拂东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度阐发，将年度阐发登载在指定网站上，并将年度阐发请示性公告登载在指定报刊上。基金年度阐发中的财务司帐阐发应当经过具有证券、期货估量业务资格的司帐师事务所审计。基金照拂东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期阐发，将中期阐发登载在指定网站上，并将中期阐发请示性公告登载在指定报刊上。基金照拂东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度阐发，将季度阐发登载在指定网站上，并将季度阐发请示性公告登载在指定报刊上。《基金合同》收效不及 2 个月的，基金照拂东说念主不错不编制当期季度阐发、中期阐发或者年度阐发。基金照拂东说念主应当在基金年度阐发和中期阐发中败露基金组结伙产情况过甚流动性风险分析等。阐发期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或高出 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金照拂东说念主至少应当在基金按时阐发“影响投资者决策的其他遑急信息”项下败露该投资者的类别、阐发期末持有份额及占比、阐发期内持有份额变化情况及家具的零星风险，中国证监会认定的特殊情形除外。（七）临时阐发本基金发生要紧事件，关联信息败露义务东说念主应当在 2 日内编制临时阐发书，摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同并登载在指定报刊和指定网站上。前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响的下列事件：务所；事项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；东说念主；认真东说念主发生变动；基金托管东说念主很是基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动高出百分之三十；要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其很是基金托管部门认真东说念主因基金托管业务估量步履受到要紧行政处罚、刑事处罚；实践戒指东说念主或者与其有要紧利害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交旧事项，但中国证监会另有规则的除外；方式和费率发生变更；摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同事项；格产生要紧影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。（八）清爽公告在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在阛阓漂后传的消息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能挫伤基金份额持有东说念主权益的，估量信息败露义务东说念主细察后应当立即对该音问进行公开澄清，并将关联情况立即阐发中国证监会。（九）基金份额持有东说念主大会决议基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督照拂机构核准或者备案，并赐与公告。召开基金份额持有东说念主大会的，召集东说念主应当至少提前 40 日公告基金份额持有东说念主大会的召开时辰、会议形势、审议事项、议事要领和表决方式等事项。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会，基金照拂东说念主、基金托管东说念主对基金份额持有东说念主大会决定的事项不照章履行信息败露义务的，召集东说念主应当履行估量信息败露义务。（十）算帐阐发基金合同出现隔断情形的，基金照拂东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并制作算帐阐发。基金财产算帐小组应当将算帐阐发登载在指定网站上，并将算帐阐发请示性公告登载在指定报刊上。（十一）实施侧袋机制时间的信息败露本基金实施侧袋机制的，估量信息败露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同和招募说明书的规则进行信息败露，详见招募说明书的规则。（十二）中国证监会规则的其他信息。摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同六、信息败露事务照拂基金照拂东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露照拂轨制，指定很是部门及高档照拂东说念主员认真照拂信息败露事务。基金照拂东说念主、基金托管东说念主及估量从业东说念主员不得知道未公开败露的基金信息。基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当合适中国证监会估量基金信息败露内容与形态准则等法则的规则。基金托管东说念主应当按照估量法律法则、中国证监会的规则和《基金合同》的约定，对基金照拂东说念主编制的基金财富净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按时阐发、更新的招募说明书、基金家具贵府纲目、基金算帐阐发等公开披露的估量基金信息进行复核、审查，并向基金照拂东说念主进行书面或电子阐明。基金照拂东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中采纳一家报刊败露本基金信息。基金照拂东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并保证估量报送信息的着实、准确、完好、实时。为强化投资者保护，普及信息败露服务质地，基金照拂东说念主应当自中国证监会规则之日起，按照中国证监会规则向投资者实时提供对其投资决策有要紧影响的信息。基金照拂东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上败露信息外，还不错根据需要在其他寰球媒介败露信息，然而其他寰球媒介不得早于指定媒介败露信息，况且在不同媒介上败露归拢信息的内容应当一致。基金照拂东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求败露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金平方投资操作的前提下，自主普及信息败露服务的质地。具体要求应当合适中国证监会及自律执法的估量规则。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不得从基金财产中列支。为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计阐发、法律办法书的专业机构，应当制作办事底稿，并将估量档案至少保存到《基金合同》隔断后 10 年。七、信息败露文献的存放与查阅照章必须败露的信息发布后，基金照拂东说念主、基金托管东说念主应当按照估量法律法摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同规规则将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同第十八部分基金合同的变更、隔断与基金财产的算帐一、《基金合同》的变更（1）更换基金照拂东说念主；（2）更换基金托管东说念主；（3）诊治基金运作方式；（4）提高基金照拂东说念主、基金托管东说念主的报恩圭臬；（5）变更基金类别；（6）变更基金投资目的、领域或策略（法律法则和中国证监会另有规则的除外）；（7）本基金与其他基金的合并；（8）变更基金份额持有东说念主大会召开要领；（9）隔断《基金合同》；（10）其他可能对基金当事东说念主权利和义务产生要紧影响的事项。但出现下列情况时，可不经基金份额持有东说念主大会决议，由基金照拂东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案：（1）调低基金照拂费、基金托管费；（2）法律法则要求加多的基金用度的收取；（3）在法律法则和《基金合同》规则的领域内诊治本基金的申购费率、调低赎回费率；（4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无实践性不利影响或修改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生变化；（6）除按照法律法则和《基金合同》规则应当召开基金份额持有东说念主大会的之外的其他情形。效后方可实践，自《基金合同》收效之日起在指定媒介公告。摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同二、《基金合同》的隔断有下列情形之一的，《基金合同》应当隔断：基金托管东说念主贯串的；三、基金财产的算帐成立算帐小组，基金照拂东说念主或临时基金照拂东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。金照拂东说念主、基金托管东说念主、具有从事证券、期货估量业务资格的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。（1）《基金合同》隔断后，由基金财产算帐小组斡旋接管基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作算帐阐发；（5）礼聘司帐师事务所对算帐阐发进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐阐发出具法律办法书；（6）将算帐阐发报中国证监会备案并公告。（7）对基金财产进行分拨；四、算帐用度算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的扫数合理费摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。五、基金财产算帐剩余财富的分拨依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的一齐剩余财富扣除基金财产算帐用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东说念控制有的基金份额比例进行分拨。六、基金财产算帐的公告算帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产算帐阐发经司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于《基金合同》隔断并报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公告。七、基金财产算帐账册及文献的保存基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同第十九部分业务执法基金份额持有东说念主应盲从《摩根基金照拂（中国）有限公司盛开式基金业务规则》（以下称《业务执法》）。《业务执法》由基金照拂东说念主制订，并由其解释与修改，但《业务执法》的修改若实践修改了《基金合同》，则应召开基金份额持有东说念主大会，对《基金合同》的修改达成决议。摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同第二十部分误期使命一、因《基金合同》当事东说念主的误期步履酿成《基金合同》不行履行或者不能透顶履行的，由误期的一方承担误期使命；如属《基金合同》当事东说念主两边或多方当事东说念主的误期，根据实践情况，由误期方差别承担各自应负的误期使命。然而发生下列情况，当事东说念主不错免责：的行为或不行为而酿成的损失等；资权而酿成的损失等；二、基金照拂东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违反《基金法》等法律法则的规则或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有东说念主造成挫伤的，应当差别对各自的步履照章承担抵偿使命；因共同步履给基金财产或者基金份额持有东说念主酿成挫伤的，应当承担连带抵偿使命，对损失的抵偿，仅限于平直损失。三、在发生一方或多方误期的情况下，在最大限制地保护基金份额持有东说念主利益的前提下，《基金合同》省略赓续履行的应当赓续履行。非误期方当事东说念主在职责领域内有义务实时选用必要的要领，退缩损失的扩大。莫得选用顺应要领甚至损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非误期方因退缩损失扩大而支拨的合理用度由误期方承担。摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同第二十一部分争议的处理和适用的法律各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友好协商未能责罚的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会根据该会当时灵验的仲裁执法进行仲裁，仲裁场所为北京，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有拘谨力，仲裁费由败诉方承担。《基金合同》受中国法律统辖。摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同第二十二部分基金合同的着力《基金合同》是约定基金当事东说念主之间、基金与基金当事东说念主之间权利义务关系的法律文献。《基金合同》经基金照拂东说念主、基金托管东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名并在募聚合束后经基金照拂东说念主向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面阐明后收效。《基金合同》的灵验期自其收效之日起至基金财产算帐效率报中国证监会批准并公告之日止。《基金合同》自收效之日起对包括基金照拂东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律拘谨力。《基金合同》底本一式六份，除上报关联监管机构一式二份外，基金照拂东说念主、基金托管东说念主各持有二份，每份具有同等的法律着力。《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照拂东说念主、基金托管东说念主、代销机构的办公风光和营业风光查阅；投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件，但内容应以《基金合同》底本为准。摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同第二十三部分其他事项《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东说念主各方按关联法律法则协商责罚。摩根纯债债券型证券投资基金-基金合同本页无正文，为《摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》署名页。《基金合同》当事东说念主盖印过甚法定代表东说念主或授权代表署名、签订地、签订日基金照拂东说念主：摩根基金照拂（中国）有限公司（章）法定代表东说念主或授权代表：（署名）基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司（章）法定代表东说念主或授权代表：（署名）签订场所：中国北京签订日：二〇年月日

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